4.6 Mutaties in reserves

Het totaal van de mutaties voor heel 2021 (en de meerjarenramingen 2022-2025) van de reserves wordt hieronder weergegeven. Het betreft de begroting inclusief alle begrotingswijzigingen tot en met de herfstnota.

Hieronder geven wij eerst in een tabel het overzicht van de doorgeschoven posten uit de Programmarekening 2020. Daarna worden de meeste toegelicht. Het betreft de reserves:
- Kwaliteit openbare ruimte centrum Beuningen;
- Achterstallig onderhoud Openbare verlichting;
- Reserve budgetoverheveling 2018/2019 en 2020;
- Eenmalige prioriteiten.

Algemeen
Bij de vaststelling van de Programmarekening 2020 (6e begrotingswijziging 2021) werd in totaal  € 1.722.000 aan diverse eenmalige budgetten doorgeschoven naar en beschikbaar gesteld voor 2021. Hiervan wordt naar verwachting ± 61% dit jaar gerealiseerd. De overige ± 39% is benodigd voor de realisatie in 2022. Bij de vaststelling van de jaarrekening 2021 zal een verdere onderbouwing worden gegeven van de realisatie en de dan nog benodigde middelen.
De belangrijkste posten (met een verwacht restant voor 2022) worden hieronder toegelicht.

Toelichting doorgeschoven posten uit de Programmarekening 2020.

Achterstallig onderhoud Openbare verlichting
Het budget ‘achterstallig onderhoud openbare verlichting’ van 2017 is nà bestemming aan de onderstaande projecten volledig ingezet. Deze luidt als volgt:
1. bijdrage herinrichting Burg. Geradtslaan & Houtduiflaan € 55.000; (in uitvoering)
2. bijdrage project Thomas Heereveldstraat Weurt € 18.500; (in uitvoering)
3. bijdrage integraal project Vording € 75.000; (in voorbereiding)
4. vervangingsplan 2021 Wijk de Heuve € 125.000; (opdracht verstrekt, uitvoering begin 2022)
Naast het eenmalige budget uit 2017 wordt voor bovenstaande vervangingen geput uit de structurele middelen voor vervanging uit de begroting.(€ 92.000)

Participatiecoach
Door de Corona pandemie heeft het project noodgedwongen gedeeltelijk stilgelegen. Er is wel een klanten inventarisatie gemaakt. De planning is om dit in het laatste kwartaal 2021 weer op te starten met een uitloop in 2022.(€16.000)

Wijkaanpak/revitalisatie Vording (voorbereidingsbudget)
Van het voorbereidingsbudget ad € 30.000 blijft € 17.000 beschikbaar voor verdere uitwerking van de plannen. De middelen voor de revitalisatie zelf zijn in de begroting 2022 voor de jaren 2022 en 2023 geraamd.

G.O.A. (Gemeentelijk Onderwijsachterstanden)
Deze gelden worden afgerekend bij de (jaarlijkse) SISA verantwoording. Dit is over een periode van 4 jaar. De budgetten uit 2019 en 2020 zijn toegevoegd aan de middelen voor 2021. De niet bestede middelen worden aan het eind van de looptijd van de beschikking i.c. 2022 teruggevorderd door het Rijk.

Baggeren
Het buitengewoon onderhoud (baggerwerkzaamheden) aan B-watergangen wordt probleem- en risicogestuurd uitgevoerd. Dit betekent dat de werkzaamheden afhankelijk zijn van de diepteschouw van het waterschap. Omdat het waterschap de diepteschouw nog niet heeft uitgevoerd in Beuningen, zijn de uitgevoerde werkzaamheden vooralsnog beperkt. Bij de jaarrekening 2021 wordt bekeken wat mogelijk op korte termijn nog nodig is voor 2022. De overige verplichtingen worden meegenomen bij het nieuwe GRWP voor 2023 en volgende jaren.

Onderzoekskosten zandwinning
Voorgesteld wordt om dit restant budget nog te reserveren omdat de effecten van een onlangs uitgevoerd geluidsonderzoek nog mogelijk om nadere advisering en onderzoek vragen, eventueel gevolgd door aanvullende maatregelen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een vergelijk over de legeskosten van de klasseerinstallatie.

Steun gedupeerden toeslagenaffaire
Eind 2020 is een Rijksbijdrage ontvangen voor het verstrekken van gemeentelijke hulp aan gedupeerden van de toeslagenproblematiek. Deze bijdrage moet nog afgerekend worden middels de SISA verantwoording.

Groenonderhoud
De restantbudgetten van het groenamendement (€ 200.000 structureel) van 2018, 2019 en 2020  zijn toegevoegd aan de reserve budgetoverheveling. Dit is als incidenteel aan te merken, want vanaf 2021 is dit budget structureel ingezet bij het nieuwe groenbestek.
De verwachting is dat er eind 2021 nog € 196.000 resteert. De voorgenomen bestemming van deze middelen is als volgt:
1. winkelgebied De Klef Ewijk; de nieuwe inrichting volgt in 2022 ( € 22.500 bijdrage groen)
2. Poldervaart Beuningen; door participatietraject is de voorbereiding afgerond in 2021 en de uitvoering in 2022 (€ 100.000)
3. overige kleine groenconstructies (± € 73.000)

SPV maatregelen
Om bepaalde verkeersveiligheidsmaatregelen met 50% cofinanciering te kunnen uitvoeren, is juni 2020 een subsidieaanvraag binnen het SPV (Strategisch Plan Verkeersveiligheid) ingediend bij het Ministerie van Infra. In december 2020 is subsidie toegekend van bijna € 140.000. Samen met de gemeentelijke cofinanciering kunnen we voor bijna € 280.000 uitvoeren. Het restant is vanuit 2020 doorgeschoven naar 2021. Uitvoering volgt gefaseerd middels diverse projecten en de financiële afrekening gebeurt via de SISA-verantwoording.

GVVP maatregelen Molenstraat-Geerstraat
Dit budget ad € 20.000 maakt onderdeel uit van de hiervoor genoemde SPV-maatregelen.

Kosten Motiemarkt
In verband met Corona is de motiemarkt in 2020 niet doorgegaan. Mogelijk kan dit bedrag worden toegevoegd aan het benodigde budget voor de gevraagde scatevoorziening/pump-track baan.